1、按照国家【现金管理条例】现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
2、根据企业会计准则的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证及流程审核节点的合理性，建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据；
3、按照国家外汇管理规定办理外汇结汇业务，配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，并做好银行承兑汇票及支票的台帐登记工作，办理与税务有关的其它事务。
5、每日在ERP登记现金日记帐及银行存款日记账，并盘点现金核对银行存款，保证账账相符，账实相符，积极配合公司开户行做好对账、报账工作。
6、协助会计做好各种账务处理工作，编制有关税务报表及统计报表。
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